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12月20日基金净值:中银丰实定开债最新净值1.0378,涨0.11%
2024-12-20 20:36    点击次数:74

本站消息,12月20日,中银丰实定开债最新单位净值为1.0378元,累计净值为1.3236元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银丰实定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比148.94%,现金占净值比2.36%。

该基金的基金经理为田原,田原于2023年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.78%。

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